Erreur de numérotation de la séquence du fichier :

• En effet, le numéro du transfert doit être incrémental et inclus dans la même séquence tous les fichiers de dépôt de paiement de fournisseurs, employé et PPA/ retrait

Autrement le fichier tombe en erreur et un agent de votre banque vous appellera

Erreur de numérotation des informations bancaires:

• Transit : Les "00" qui précèdent un numéro doivent être présents dans la numérotation
• 00232  = BON,  alors que 232 = pas BON,

Note : dans le fichier de transmission, toutes les lettres comptent avec leur position respective.

Privilège de transmission invalide:

• Dans la configuration  de votre GL de Banque, assurez-vous que le numéro d’organisme est bien celui de la paie et devrait être configuré avec DÉPÔT.

Solution : valider la configuration:

• Dans la charte de compte, allez dans le GL de votre banque,
• Dans l’onglet dépôt direct, validez les informations des identifiants et  des organismes
• Le numéro d’organisme dépôt direct de fournisseur doit être à : DÉPÔT
• Le numéro d’organisme prélèvement autorisé  doit être à RETRAIT